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2017年度洛浦县第一小学部门决算 公开说明
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:电子政务办   ‖  发布时间:2018年11月02日  ‖  查看2789次


附件1:

 

2017年度洛浦县第一小学部门决算

公开说明

 

 

 

第一部分 洛浦县第一小学部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、2017年末编制58、实有人数79人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,洛浦县第一小学(单位)部门决算包括:洛浦县第一小学(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入洛浦县第一小学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

洛浦县第一小学本级 本级单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

 2017年度财政预算数10437378.95元。实际支出11034109.55元。实际支出比预算多596730.6元原因在于今年增加人才教师工资。

(二)收入支出预算执行情况。收入支出预决算对比分析:2017年财政预算数10437378.95元,(其中工资福利支出7779140.03元,商品和服务支出1364135.44元,对个人和家庭的补助支出1292807.48元,项目支出1296元)2017年决算数11034109.55元,对比预算增加5.72%,为学校增加了人才教师,经费相对增加。

1.收入支出预算执行情况。2017年财政预算数10437378.95元,(其中工资福利支出7779140.03元,商品和服务支出1364135.44元,对个人和家庭的补助支出1292807.48元,项目支出1296元)2017年决算数11034109.55元,对比预算增加5.72%,为学校增加了人才教师,经费相对增加。

2.收入支出结构分析评价: 2017年单位总收入11422090.78元,其中财政拨款收入11379967.49元,占总收入的99.63%,其他收入42123.29元,占总收入的0.37%。。2017年总支出11034109.55元,其中基本支出中人员支出9893086.49元,占89.66 %,日常公用支出1037023.06元,占9.4%元,项目支出104000元,占0.94%。

3.收入支出上下年度对比分析: 

1)会议费支出情况:2017年会议费零元,因会议减少。

2)培训费支出情况:2017年度培训费26456元,2016年度43750元,比上年增加了17294元,原因是培训减少。

4.财政拨款收入支出上下年度对比分析: 2017年基本支出10930109.55元,2016年基本支出11149510.67元,今年减少1.97%。原因:原因在于今年项目减少。项目支出:2017年项目支出104000元,2016年项目支出145770元,本年减少28.65%,因今年项目支出减少。

 5.项目资金收入支出分析

  1)项目收入情况:2017年度项目收入104000元,2016年度项目收入145770元,今年减少了项目收入。

(2项目结转和结余情况:项目2017年结转结余为0元,2016年项目无结转结余。

(三)年末结转和结余及事业单位基金结余分析表

1.结转结余基本情况及与上年对比情况:项目2017年结转结余为0元,2016年项目无结转结余。2016年和2017年事业单位基金结余为零。

(四)资产负债情况对比分析

1.资产结构与分析对比: 2017年资产合计11928718.27元,其中流动资产955715.95元,银行存款941684.97元,其他应收款14030.98元,2016年资产合计13972483.51元,本年减少2043765.24元,减少率为-14.63%。原因固定资产减少了。

2.负债结构与对比分析:2017年负债合计567734.72元,其其他应付款567734.72元。2016年负债761109.35元,今年减少25.41%,原因去年的养老保险今年交社保局。

(五)人均支出分析:2017年12月在职人员64人。基本工资2,766,842.00元,津补贴4,104,317.00元,绩效工资为193,057.00元,退休费432,174.40元,日常公用经费1037023.06元,共计支出11034109.55元。2016年支出11295280.67元,本年下降2.31%,原因在于今年人员有所变动,项目减少。

1.基本支出和项目支出结构情况表:2017年基本支出10930109.55元,2016年基本支出11149510.67元,今年减少1.97%。原因:日常公用经费减少了。项目支出:2017年项目支出104000元,2016年项目支出145770元,本年减少28.65%,因今年项支出减少。

2.一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出结构情况表:2017年度一般公共预算基本支出10,918,006.43元,2016年度一般公共预算基本支出10,436,082.95元,毕上年增加了481923.48元,增加了人才教师工资。

(六)机构和人员增减变动分析表2017年基本支出10930109.55元,2016年基本支出11149510.67元,今年减少1.97%。原因:原因在于今年日常公用经费减少。项目支出:2017年项目支出104000元,2016年项目支出145770元,本年减少28.65%,因今年项支出减少。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

三公经费

本级报表

         
 
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